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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 535.00 | 66 001.00 | 4 534.00 | 70 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 45 261.00 | 61 044.00 | 106 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 591.00 | 111 262.00 | 66 328.00 | 177 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 960.00 | 17 351.00 | 280 609.00 | 297 960.00 |
BZ Autres créances | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CF Disponibilités | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 346.00 | 17 351.00 | 518 995.00 | 536 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 937.00 | 128 613.00 | 585 324.00 | 713 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 668.00 | | | 458 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 385.00 | | | 438 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 154.00 | | 2 475.00 | 187 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 177 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 176 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 165.00 | | 2 475.00 | 186 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 482.00 | 19 442.00 | 11 661.00 | 103 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 482.00 | 19 442.00 | 11 661.00 | 103 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 536.00 | 228 536.00 | | 228 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 297 961.00 | 297 961.00 | | 297 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 322.00 | 37 039.00 | 20 284.00 | 57 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 748.00 | 461 998.00 | 750.00 | 462 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 669.00 | 438 385.00 | 20 284.00 | 458 669.00 |