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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 876.00 | 50 391.00 | 13 485.00 | 63 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 215.00 | 51 880.00 | 238 335.00 | 290 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 810.00 | 99 392.00 | 869 418.00 | 968 810.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 983.00 | 99 392.00 | 1 066 591.00 | 1 165 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 198.00 | 151 272.00 | 1 304 926.00 | 1 456 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 331.00 | 674 011.00 | | 31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 167 331.00 | 810 011.00 | | 167 331.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 006.00 | 532 539.00 | | 864 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 8 206.00 | | 12 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 331.00 | 208 357.00 | | 210 331.00 |
EA Autres dettes | 41 222.00 | 38 809.00 | | 41 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 595.00 | 787 911.00 | | 1 127 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 926.00 | 1 607 921.00 | | 1 304 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 595.00 | 787 911.00 | | 1 127 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 624.00 | 14 600.00 | 929 224.00 | 914 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 624.00 | 14 600.00 | 929 224.00 | 914 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | 8 811.00 | | 10 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | 8 811.00 | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 475.00 | -8 811.00 | | -10 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 948.00 | 1 016 552.00 | | 980 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 617.00 | 342 542.00 | | 949 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 331.00 | 674 011.00 | | 31 331.00 |