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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 561.00 | 127 217.00 | 20 344.00 | 147 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 452.00 | 222 226.00 | 27 226.00 | 249 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 134.00 | 389 443.00 | 69 691.00 | 459 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 715 643.00 | | 715 643.00 | 715 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 533.00 | | 759 533.00 | 759 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 668.00 | 389 443.00 | 829 225.00 | 1 218 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DG Autres réserves | 217 798.00 | 136 625.00 | | 217 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 066.00 | 106 173.00 | | 57 066.00 |
DL TOTAL (I) | 353 457.00 | 321 390.00 | | 353 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 783.00 | 300 000.00 | | 245 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 2 693.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 105 632.00 | | 81 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 265.00 | 133 161.00 | | 144 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 768.00 | 541 485.00 | | 475 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 225.00 | 862 876.00 | | 829 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 529.00 | 295 243.00 | | 289 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 076.00 | | 9 058.00 | 450 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 955.00 | | 9 058.00 | 387 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 278.00 | 25 165.00 | | 364 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 278.00 | 25 165.00 | | 324 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 783.00 | 59 544.00 | 186 239.00 | 245 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 768.00 | 289 529.00 | 186 239.00 | 475 768.00 |