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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 939.00 | 35 492.00 | 20 447.00 | 55 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 964.00 | 37 138.00 | 20 826.00 | 57 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 008.00 | | 121 008.00 | 121 008.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 813.00 | 37 138.00 | 240 675.00 | 277 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 90 829.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | 44 218.00 | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 43 987.00 | 143 847.00 | | 43 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 243.00 | 20 116.00 | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | 91 232.00 | | 120 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | 119 333.00 | | 61 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 688.00 | 231 874.00 | | 196 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 675.00 | 375 721.00 | | 240 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 415.00 | 14 585.00 | 35 862.00 | 58 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | 14 585.00 | 35 862.00 | 58 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 794.00 | 134 415.00 | 379.00 | 134 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |