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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
AP Constructions | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 004.00 | 199 743.00 | 183 260.00 | 383 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 160.00 | 673 497.00 | 352 662.00 | 1 026 160.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 683.00 | 906 102.00 | 590 581.00 | 1 496 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BZ Autres créances | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
CF Disponibilités | 756 730.00 | | 756 730.00 | 756 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 092.00 | | 882 092.00 | 882 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 775.00 | 906 102.00 | 1 472 673.00 | 2 378 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 333 412.00 | 172 888.00 | | 333 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 373.00 | 160 523.00 | | 323 373.00 |
DL TOTAL (I) | 697 486.00 | 374 112.00 | | 697 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 427.00 | 554 878.00 | | 465 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 574.00 | 171 325.00 | | 154 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 686.00 | 130 595.00 | | 153 686.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 186.00 | 860 392.00 | | 775 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 673.00 | 1 234 505.00 | | 1 472 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 812.00 | 543 498.00 | | 427 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349.00 | 5 335.00 | | 11 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 481 159.00 | | 2 481 159.00 | 2 481 159.00 |
FG Production vendue services | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 015.00 | | 2 538 015.00 | 2 538 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 231.00 | |
GE Autres charges | | | 127 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 6 799.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 6 799.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 133.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 4 564.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | 2 235.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 858.00 | 37 300.00 | | 47 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 743.00 | 2 154 098.00 | | 2 740 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 369.00 | 1 993 574.00 | | 2 417 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 373.00 | 160 523.00 | | 323 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 267.00 | | 47 416.00 | 1 449 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 580.00 | | 47 416.00 | 1 381 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 870.00 | 92 231.00 | | 813 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 642.00 | 92 231.00 | | 798 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 078.00 | 106 703.00 | 347 374.00 | 454 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 186.00 | 427 812.00 | 347 374.00 | 775 186.00 |