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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 518.00 | 620 526.00 | 22 992.00 | 643 518.00 |
AP Constructions | 795 851.00 | 617 637.00 | 178 213.00 | 795 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 821.00 | 3 651 638.00 | 195 183.00 | 3 846 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 434 681.00 | 4 438 588.00 | 3 996 093.00 | 8 434 681.00 |
BF Prêts | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 852 241.00 | 9 328 389.00 | 4 523 852.00 | 13 852 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 602.00 | 3 073.00 | 846 528.00 | 849 602.00 |
BZ Autres créances | 1 088 695.00 | | 1 088 695.00 | 1 088 695.00 |
CF Disponibilités | 764 809.00 | | 764 809.00 | 764 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 245.00 | 3 073.00 | 2 895 171.00 | 2 898 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 486.00 | 9 331 462.00 | 7 419 023.00 | 16 750 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 777 451.00 | -10 123 539.00 | | -12 777 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653 530.00 | -2 653 913.00 | | -1 653 530.00 |
DL TOTAL (I) | -14 388 631.00 | -12 735 101.00 | | -14 388 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005 992.00 | 15 369 470.00 | | 17 005 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 568.00 | 575 648.00 | | 595 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 451.00 | 1 520 026.00 | | 2 097 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 651.00 | 671 212.00 | | 686 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 992.00 | | | 1 421 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 807 655.00 | 18 136 356.00 | | 21 807 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 023.00 | 5 401 255.00 | | 7 419 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 114.00 | | | 4 206 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 331 470.00 | | 7 331 470.00 | 7 331 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 470.00 | | 7 331 470.00 | 7 331 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 171 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 709.00 | 7 904 067.00 | | 9 174 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 239.00 | 10 557 979.00 | | 10 828 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653 530.00 | -2 653 913.00 | | -1 653 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106 463.00 | | 1 745 778.00 | 12 106 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 852 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 077 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 092.00 | | 16 426.00 | 627 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356 880.00 | | 1 720 472.00 | 11 356 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 492.00 | | 8 879.00 | 122 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653 122.00 | 675 267.00 | | 8 653 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 126.00 | 5 400.00 | | 615 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037 996.00 | 669 867.00 | | 8 037 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 472.00 | 3 073.00 | 60 472.00 | 60 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 472.00 | 3 073.00 | 60 472.00 | 60 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 472.00 | 3 073.00 | 60 472.00 | 60 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 451.00 | 2 097 451.00 | | 2 097 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 672.00 | 376 672.00 | | 376 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 877.00 | 203 877.00 | | 203 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 992.00 | 1 421 992.00 | | 1 421 992.00 |
UP Prêts | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
UX Autres créances clients | 846 223.00 | | | 846 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
VI Groupe et associés | 17 005 972.00 | | | 17 005 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
VP Divers | 843 159.00 | | | 843 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 961.00 | 2 019 590.00 | 131 371.00 | 2 150 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 212 086.00 | 4 206 114.00 | | 21 212 086.00 |