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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 704 000.00 | 25 849 000.00 | 14 854 000.00 | 40 704 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 134 000.00 | 3 300 000.00 | 13 834 000.00 | 17 134 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276 000.00 | 5 054 000.00 | 4 222 000.00 | 9 276 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 541 000.00 | | 4 541 000.00 | 4 541 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 683 000.00 | 24 000.00 | 69 659 000.00 | 69 683 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191 000.00 | 24 000.00 | 30 167 000.00 | 30 191 000.00 |
BZ Autres créances | 20 934 000.00 | | 20 934 000.00 | 20 934 000.00 |
CF Disponibilités | 18 558 000.00 | | 18 558 000.00 | 18 558 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 181 000.00 | 24 000.00 | 72 157 000.00 | 72 181 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 881 000.00 | 211 532 000.00 | 182 350 000.00 | 393 881 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 000.00 | 2 134 000.00 | | 2 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 097 000.00 | 166 097 000.00 | | 166 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 937 000.00 | -69 494 000.00 | | -68 937 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023 000.00 | 556 000.00 | | 6 023 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 677 000.00 | 6 815 000.00 | | 6 677 000.00 |
DL TOTAL (I) | 112 403 000.00 | 106 518 000.00 | | 112 403 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 395 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 529 000.00 | 622 000.00 | | 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 000.00 | 1 017 000.00 | | 529 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 211 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 000.00 | 16 508 000.00 | | 14 674 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460 000.00 | 8 511 000.00 | | 9 460 000.00 |
EA Autres dettes | 30 729 000.00 | 27 899 000.00 | | 30 729 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 924 000.00 | 15 250 000.00 | | 14 924 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 787 000.00 | 77 380 000.00 | | 69 787 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 719 000.00 | 184 915 000.00 | | 182 719 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 622 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 622 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 477 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 383 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 651 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 669 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 857 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 622 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 783 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 124 000.00 | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 000.00 | 271 000.00 | | 879 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 000.00 | 395 000.00 | | 910 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 29 000.00 | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 000.00 | 558 000.00 | | 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | 587 000.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 000.00 | -192 000.00 | | 720 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035 000.00 | 4 461 000.00 | | 6 035 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 743 000.00 | 164 872 000.00 | | 168 743 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 720 000.00 | 164 317 000.00 | | 162 720 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023 000.00 | 556 000.00 | | 6 023 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 351 000.00 | 9 247 000.00 | 12 395 000.00 | 37 351 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 309 000.00 | 7 860 000.00 | 5 019 000.00 | 26 309 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 000.00 | 1 387 000.00 | 7 376 000.00 | 11 042 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 815 000.00 | 169 000.00 | 307 000.00 | 6 815 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 000.00 | 500 000.00 | 988 000.00 | 1 017 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 521 000.00 | 7 783 000.00 | | 169 521 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 353 000.00 | 8 452 000.00 | 1 295 000.00 | 177 353 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |