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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 236 710.00 | 162 324.00 | 74 385.00 | 236 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 774.00 | 652 655.00 | 28 118.00 | 680 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 823.00 | 184 343.00 | 42 480.00 | 226 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 565.00 | 1 000 473.00 | 248 090.00 | 1 248 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 248.00 | 42 176.00 | 605 071.00 | 647 248.00 |
BZ Autres créances | 927 921.00 | | 927 921.00 | 927 921.00 |
CF Disponibilités | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 642.00 | 42 176.00 | 1 612 466.00 | 1 654 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 208.00 | 1 042 650.00 | 1 860 558.00 | 2 903 208.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 270.00 | 881 222.00 | | 1 166 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 807.00 | 285 047.00 | | 119 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 878.00 | 1 175 070.00 | | 1 294 878.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 370.00 | 298 412.00 | | 231 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 309.00 | 212 254.00 | | 154 309.00 |
EA Autres dettes | | 44 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 679.00 | 635 597.00 | | 465 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 558.00 | 1 810 667.00 | | 1 860 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
UX Autres créances clients | 609 422.00 | 609 422.00 | | 609 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VC Groupe et associés | 427 040.00 | 427 040.00 | | 427 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 773.00 | 462 773.00 | | 462 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 680.00 | 465 680.00 | | 465 680.00 |