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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 543.00 | 62.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 562.00 | 42 964.00 | 53 599.00 | 96 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 912.00 | 43 507.00 | 167 406.00 | 210 912.00 |
BT Marchandises | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 713.00 | 4 058.00 | 15 656.00 | 19 713.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 778.00 | 4 058.00 | 58 721.00 | 62 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 691.00 | 47 564.00 | 226 127.00 | 273 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | -45 197.00 | -57 324.00 | | -45 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427.00 | 12 127.00 | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 16 610.00 | 7 184.00 | | 16 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 365.00 | 48 696.00 | | 29 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 187.00 | 67 309.00 | | 97 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 14 686.00 | | 15 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 993.00 | 59 333.00 | | 33 993.00 |
EA Autres dettes | 33 199.00 | 37 329.00 | | 33 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 516.00 | 227 354.00 | | 209 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 127.00 | 234 537.00 | | 226 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 835.00 | 192 836.00 | | 187 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 967.00 | 5 058.00 | | 3 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
FG Production vendue services | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 332.00 | | 203 332.00 | 203 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 41 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 226.00 | 2 128.00 | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 719.00 | 25 000.00 | | 33 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 719.00 | 25 000.00 | | 33 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 1 422.00 | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 1 422.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 446.00 | 23 578.00 | | 27 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 512.00 | 159 930.00 | | 251 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 085.00 | 147 803.00 | | 242 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 427.00 | 12 127.00 | | 9 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 117.00 | | 7 795.00 | 203 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 372.00 | | 7 795.00 | 89 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 882.00 | 11 625.00 | | 31 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 11 625.00 | | 31 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UX Autres créances clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 398.00 | 3 718.00 | 21 681.00 | 25 398.00 |
VI Groupe et associés | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VP Divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 516.00 | 187 835.00 | 21 681.00 | 209 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | -25.00 | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | 9 721.00 | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 87 494.00 | 59 230.00 | | 87 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 731.00 | 23 831.00 | | 29 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 439.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | 1 414.00 | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 724.00 | 27 296.00 | | 36 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 459.00 | 15 869.00 | | 38 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 818.00 | 92 782.00 | | 124 818.00 |