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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 863 023.00 | 410 438.00 | 452 585.00 | 863 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 55 356.00 | 13 441.00 | 68 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 408.00 | | 712 408.00 | 712 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 972.00 | 519 862.00 | 6 046 110.00 | 6 565 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
BZ Autres créances | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CF Disponibilités | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 780.00 | | 563 780.00 | 563 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 752.00 | 519 862.00 | 6 609 890.00 | 7 129 752.00 |
CU Autres participations | 4 821 800.00 | | 4 821 800.00 | 4 821 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 873.00 | | | 430 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 549.00 | | | 1 534 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DG Autres réserves | 457 755.00 | | | 457 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 260.00 | | | 727 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 737.00 | | | 3 193 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 885.00 | | | 2 839 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
EA Autres dettes | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 152.00 | | | 3 416 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 890.00 | | | 6 609 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 295.00 | | | 3 235 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 218.00 | | 1 137 218.00 | 1 137 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 218.00 | | 1 137 218.00 | 1 137 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 318.00 | | | -195 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 159.00 | | | 1 638 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 260.00 | | | 727 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 966.00 | | 2 794 295.00 | 3 805 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 290.00 | 6 565 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 290.00 | 992 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 181.00 | | 37 267.00 | 989 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 055.00 | | 2 757 028.00 | 2 785 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 881.00 | 59 315.00 | 1 334.00 | 461 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 594.00 | 138.00 | | 31 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 288.00 | 59 177.00 | 1 334.00 | 430 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 792.00 | 932 792.00 | | 932 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 408.00 | | 712 406.00 | 712 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 375 634.00 | 375 634.00 | | 375 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 657.00 | 47 800.00 | 180 857.00 | 228 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 093.00 | 1 907 093.00 | | 1 907 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 953.00 | 433 670.00 | 720 283.00 | 1 153 953.00 |
VW T.V.A. | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 152.00 | 3 235 295.00 | 180 857.00 | 3 416 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
ST Autres comptes | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 194.00 | | | 231 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 862.00 | | | 297 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |