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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 658.00 | 60 777.00 | 5 882.00 | 66 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 007.00 | 64 430.00 | 63 577.00 | 128 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 858.00 | | 1 698 858.00 | 1 698 858.00 |
BZ Autres créances | 274 062.00 | | 274 062.00 | 274 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 478.00 | | 168 478.00 | 168 478.00 |
CF Disponibilités | 1 491 882.00 | | 1 491 882.00 | 1 491 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817 247.00 | | 2 817 247.00 | 2 817 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 526.00 | | 6 450 526.00 | 6 450 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 533.00 | 64 430.00 | 6 514 103.00 | 6 578 533.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DH Report à nouveau | 289 581.00 | 259 959.00 | | 289 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 293.00 | 29 622.00 | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 329 164.00 | 304 871.00 | | 329 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 690.00 | 1 335 649.00 | | 2 019 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 441.00 | 421 639.00 | | 612 441.00 |
EA Autres dettes | 79 126.00 | 50 420.00 | | 79 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173 691.00 | 2 046 722.00 | | 3 173 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 939.00 | 4 154 430.00 | | 6 184 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 103.00 | 4 459 301.00 | | 6 514 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 610.00 | 6 820.00 | | 57 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 1 060.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 018.00 | 5 759.00 | | 55 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 680.00 | 2 019 299.00 | | 2 019 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 441.00 | 611 133.00 | | 612 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173 691.00 | 3 173 691.00 | | 3 173 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790 166.00 | 4 790 166.00 | | 4 790 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 861.00 | 4 790 166.00 | 7 695.00 | 4 797 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 939.00 | 6 183 250.00 | | 6 184 939.00 |