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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 343.00 | 2 006.00 | 1 337.00 | 3 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 892.00 | 158 682.00 | 71 210.00 | 229 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 674.00 | 160 687.00 | 74 987.00 | 235 674.00 |
060 Stock marchandises | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
084 Disponibilités | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 702.00 | | 220 702.00 | 220 702.00 |
110 Total général Actif | 456 376.00 | 160 687.00 | 295 689.00 | 456 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 212.00 | | | 531 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 303.00 | | | 544 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -563.00 | | | -563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
242 Autres charges externes. | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
252 Charges sociales | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 644.00 | | | 473 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | | | 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 916.00 | | | 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 920.00 | | | 29 920.00 |