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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 035.00 | 22 219.00 | 7 815.00 | 30 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 754.00 | 33 757.00 | 180 997.00 | 214 754.00 |
BT Marchandises | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 483.00 | 33 757.00 | 297 726.00 | 331 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 915.00 | | | 184 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 726.00 | | | 297 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 142.00 | | 393 142.00 | 393 142.00 |
FG Production vendue services | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 389.00 | | 510 389.00 | 510 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 577.00 | | | -5 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 196.00 | | | 516 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 339.00 | | | 512 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 866.00 | | | 212 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 3 035.00 | | 27 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938.00 | 842.00 | | 2 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | 2 193.00 | | 20 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 538.00 | 21 278.00 | 16 260.00 | 37 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VP Divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 421.00 | 36 974.00 | 7 447.00 | 44 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 915.00 | 168 655.00 | 16 260.00 | 184 915.00 |