| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 662.00 | 5 129.00 | 13 533.00 | 18 662.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 162.00 | 5 129.00 | 14 033.00 | 19 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 869.00 | 1 600.00 | 38 269.00 | 39 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
084 Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 163.00 | 1 600.00 | 135 563.00 | 137 163.00 |
110 Total général Actif | 156 324.00 | 6 729.00 | 149 596.00 | 156 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 547.00 | | | 228 547.00 |
222 Production stockée | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
230 Autres produits | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 692.00 | | | 293 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
252 Charges sociales | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 103.00 | | | 217 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |