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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 691 750.00 | | 691 750.00 | 691 750.00 |
AP Constructions | 2 529 326.00 | 1 545 646.00 | 983 680.00 | 2 529 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 458.00 | 875 287.00 | 59 171.00 | 934 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 714.00 | 2 420 933.00 | 1 734 781.00 | 4 155 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 561.00 | 17 136.00 | 69 425.00 | 86 561.00 |
BZ Autres créances | 691 457.00 | | 691 457.00 | 691 457.00 |
CF Disponibilités | 262 762.00 | | 262 762.00 | 262 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 406.00 | 17 136.00 | 1 043 270.00 | 1 060 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 622.00 | 2 438 069.00 | 2 827 553.00 | 5 265 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 313.00 | 22 502.00 | | 23 313.00 |
DG Autres réserves | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 978.00 | 16 219.00 | | -117 978.00 |
DL TOTAL (I) | 380 743.00 | 498 723.00 | | 380 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 537.00 | 1 867 222.00 | | 1 881 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 749.00 | 154 970.00 | | 95 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 767.00 | 110 578.00 | | 262 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 093.00 | 9 538.00 | | 84 093.00 |
EA Autres dettes | 29 215.00 | 34 162.00 | | 29 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 450.00 | -1 462.00 | | 93 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 811.00 | 2 184 151.00 | | 2 446 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 553.00 | 2 682 874.00 | | 2 827 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 087.00 | | 369 087.00 | 369 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 087.00 | | 369 087.00 | 369 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 125.00 | 370 828.00 | | 419 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 103.00 | 354 609.00 | | 537 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 978.00 | 16 219.00 | | -117 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 728.00 | | 72 233.00 | 4 185 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 247.00 | | 4 155 714.00 | 102 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 247.00 | | 4 155 534.00 | 102 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 728.00 | | 72 053.00 | 4 185 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 379.00 | 92 554.00 | | 2 328 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 379.00 | 92 554.00 | | 2 328 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 748.00 | 11 258.00 | 84 491.00 | 95 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 767.00 | 262 767.00 | | 262 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VB T. V. A. | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
VC Groupe et associés | 586 244.00 | 586 244.00 | | 586 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 940.00 | | 1 874 940.00 | 1 874 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 488.00 | 791 308.00 | 180.00 | 791 488.00 |
VW T.V.A. | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 811.00 | 487 380.00 | 1 959 431.00 | 2 446 811.00 |