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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 628.00 | 36 609.00 | 18.00 | 36 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 917.00 | 735 074.00 | 283 842.00 | 1 018 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 217.00 | 775 784.00 | 375 432.00 | 1 151 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 551.00 | | 164 551.00 | 164 551.00 |
BT Marchandises | 159 678.00 | 71 163.00 | 88 514.00 | 159 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 944.00 | 4 917.00 | 389 026.00 | 393 944.00 |
BZ Autres créances | 235 776.00 | | 235 776.00 | 235 776.00 |
CF Disponibilités | 332 950.00 | | 332 950.00 | 332 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 372.00 | 76 081.00 | 1 217 290.00 | 1 293 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 590.00 | 851 865.00 | 1 592 723.00 | 2 444 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 364 610.00 | | | 364 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 853.00 | | | 326 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 186.00 | | | 215 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 113.00 | | | 1 228 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 723.00 | | | 1 592 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 342.00 | | | 720 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332 801.00 | | 3 332 801.00 | 3 332 801.00 |
FD Production vendue biens | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
FG Production vendue services | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 993.00 | | 3 535 993.00 | 3 535 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 37 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 012.00 | | | 3 627 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 352.00 | | | 3 597 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 840.00 | | 150 584.00 | 1 013 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208.00 | 1 151 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | 1 055 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 330.00 | | 150 584.00 | 918 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 557.00 | 86 435.00 | 13 208.00 | 702 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 456.00 | 86 435.00 | 13 208.00 | 698 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 333.00 | -169.00 | | 71 333.00 |
6T Sur comptes clients | 11 706.00 | 4 917.00 | 11 706.00 | 11 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 039.00 | 4 748.00 | 11 706.00 | 83 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 039.00 | 4 748.00 | 11 706.00 | 83 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | 11 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 853.00 | 326 853.00 | | 326 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 382 229.00 | 382 229.00 | | 382 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 035.00 | 129 290.00 | 27 744.00 | 157 035.00 |
VI Groupe et associés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 058.00 | 179 058.00 | | 179 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 859.00 | 634 519.00 | 12 340.00 | 646 859.00 |
VW T.V.A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 086.00 | 720 342.00 | 27 744.00 | 748 086.00 |