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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AP Constructions | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 082.00 | 283 812.00 | 24 270.00 | 308 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 325.00 | 338 362.00 | 58 963.00 | 397 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 772.00 | 630 539.00 | 83 232.00 | 713 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
BP En cours de production de services | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 361 474.00 | | 361 474.00 | 361 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 430.00 | | 659 430.00 | 659 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 201.00 | 630 539.00 | 742 662.00 | 1 373 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
DH Report à nouveau | -156 971.00 | | | -156 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 762.00 | -156 971.00 | | 142 762.00 |
DL TOTAL (I) | 11 179.00 | -131 583.00 | | 11 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 372.00 | 57 273.00 | | 340 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 478.00 | 107 962.00 | | 94 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 758.00 | 89 990.00 | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 229.00 | 105 445.00 | | 86 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 646.00 | 324 903.00 | | 196 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 483.00 | 685 572.00 | | 731 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 662.00 | 553 989.00 | | 742 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 556.00 | 650 187.00 | | 665 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 297.00 | | 46 475.00 | 667 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 297.00 | | 46 475.00 | 667 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 032.00 | 30 507.00 | | 600 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 032.00 | 30 507.00 | | 600 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
UX Autres créances clients | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 353.00 | 24 426.00 | 65 927.00 | 90 353.00 |
VI Groupe et associés | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 458.00 | 163 458.00 | | 163 458.00 |
VW T.V.A. | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 725.00 | 651 799.00 | 65 927.00 | 717 725.00 |