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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 260.00 | 3 810.00 | 863 450.00 | 867 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
BZ Autres créances | 1 115 217.00 | | 1 115 217.00 | 1 115 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 726.00 | | 336 726.00 | 336 726.00 |
CF Disponibilités | 715 689.00 | | 715 689.00 | 715 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 737.00 | | 2 357 737.00 | 2 357 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 997.00 | 3 810.00 | 3 221 187.00 | 3 224 997.00 |
CU Autres participations | 863 450.00 | | 863 450.00 | 863 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 509 790.00 | 1 192 681.00 | | 509 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 006.00 | 417 110.00 | | 991 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 797.00 | 2 599 790.00 | | 2 490 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 129.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 12 924.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 449.00 | 229 461.00 | | 159 449.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 390.00 | 242 799.00 | | 730 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 187.00 | 2 842 590.00 | | 3 221 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 070.00 | | 636 070.00 | 636 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 070.00 | | 636 070.00 | 636 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 081.00 | 2 989.00 | | 21 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 656.00 | -2 989.00 | | 116 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 34 756.00 | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 264.00 | 1 016 762.00 | | 1 621 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 258.00 | 599 652.00 | | 630 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 006.00 | 417 110.00 | | 991 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 284.00 | | | 947 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | 940 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 944 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 474.00 | | | 943 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 260.00 | 1 033 260.00 | | 1 033 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 322.00 | 1 305 322.00 | | 1 305 322.00 |
VW T.V.A. | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 390.00 | 730 390.00 | | 730 390.00 |