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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728 031.00 | | 1 728 031.00 | 1 728 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 546.00 | 94 810.00 | 74 736.00 | 169 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 527.00 | 94 810.00 | 1 811 717.00 | 1 906 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 815.00 | 14 006.00 | 561 809.00 | 575 815.00 |
BZ Autres créances | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CF Disponibilités | 1 510 977.00 | | 1 510 977.00 | 1 510 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 816.00 | 14 006.00 | 2 126 810.00 | 2 140 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 343.00 | 108 816.00 | 3 938 528.00 | 4 047 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 590.00 | 667 590.00 | | 667 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 860.00 | 318 860.00 | | 318 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 372 300.00 | 316 064.00 | | 372 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 789.00 | 656 236.00 | | 781 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 639.00 | 2 058 850.00 | | 2 240 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 852.00 | 244 501.00 | | 337 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 408.00 | 393 170.00 | | 397 408.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 43 685.00 | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 866.00 | 800 100.00 | | 958 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 889.00 | 1 782 955.00 | | 1 697 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 528.00 | 3 941 805.00 | | 3 938 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 889.00 | 1 782 955.00 | | 1 697 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 312.00 | | 2 752 312.00 | 2 752 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 312.00 | | 2 752 312.00 | 2 752 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 191.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 191.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -813.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 616.00 | 254 758.00 | | 280 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 308.00 | 2 673 438.00 | | 2 912 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 519.00 | 2 017 202.00 | | 2 130 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 789.00 | 656 236.00 | | 781 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 364.00 | | 42 435.00 | 1 889 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 272.00 | 1 906 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 272.00 | 169 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 953.00 | | 10 078.00 | 1 717 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 461.00 | | 32 357.00 | 162 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 946.00 | 12 135.00 | 25 272.00 | 107 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 946.00 | 12 135.00 | 25 272.00 | 107 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 397.00 | 14 006.00 | 41 397.00 | 41 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 397.00 | 14 006.00 | 41 397.00 | 41 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 397.00 | 14 006.00 | 141 397.00 | 141 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 006.00 | 41 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 852.00 | 337 852.00 | | 337 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 866.00 | 958 866.00 | | 958 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 575 815.00 | 575 815.00 | | 575 815.00 |
VB T. V. A. | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 790.00 | 629 840.00 | 8 950.00 | 638 790.00 |
VW T.V.A. | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 889.00 | 1 697 889.00 | | 1 697 889.00 |