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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
BZ Autres créances | 242 705.00 | | 242 705.00 | 242 705.00 |
CF Disponibilités | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 885.00 | | 464 885.00 | 464 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 385.00 | 52 500.00 | 464 885.00 | 517 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | | -17 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 002.00 | 17 983.00 | | 307 002.00 |
DL TOTAL (I) | 357 113.00 | 50 112.00 | | 357 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 169 360.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 52 595.00 | | 31 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 257.00 | 23 018.00 | | 75 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 772.00 | 333 588.00 | | 107 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 885.00 | 383 700.00 | | 464 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 041 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 282.00 | |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 141 420.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 361.00 | 310.00 | | 162 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 361.00 | 141 730.00 | | 191 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 639.00 | -141 730.00 | | 88 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 856.00 | 1 610.00 | | 72 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 905.00 | 763 737.00 | | 1 360 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 903.00 | 745 754.00 | | 1 053 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 002.00 | 17 983.00 | | 307 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 150.00 | | 7 148.00 | 497 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 798.00 | 52 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 173.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 296.00 | 52 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 648.00 | | 7 148.00 | 406 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 863.00 | 29 071.00 | 289 435.00 | 312 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 102.00 | 215.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 577.00 | 28 970.00 | 286 047.00 | 309 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
UX Autres créances clients | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
VB T. V. A. | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 270.00 | 424 270.00 | | 424 270.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |