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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 265.00 | 32 578.00 | 2 687.00 | 35 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 957.00 | 58 825.00 | 25 132.00 | 83 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 602.00 | 58 825.00 | 86 777.00 | 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 882.00 | 157 921.00 | | 168 882.00 |
242 Autres charges externes. | 68 348.00 | 88 352.00 | | 68 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 2 003.00 | | 5 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 712.00 | 27 170.00 | | 29 712.00 |
252 Charges sociales | 11 068.00 | 10 525.00 | | 11 068.00 |
262 Autres charges | 9 435.00 | 9 408.00 | | 9 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 902.00 | 49 214.00 | | 55 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 632.00 | 20 355.00 | | 44 632.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 167.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 2 770.00 | | 6 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 927.00 | 17 374.00 | | 36 927.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 204.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 17 374.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 45 804.00 | 26 377.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 5 047.00 | | 22 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 14 602.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 973.00 | 19 693.00 | | 40 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 777.00 | 46 071.00 | | 86 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 189.00 | 296.00 | 2 661.00 | 61 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 189.00 | 296.00 | 2 661.00 | 61 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 554.00 | 31 354.00 | 7 200.00 | 38 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |