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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 165.00 | | 307 165.00 | 307 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 435.00 | 260 606.00 | 6 829.00 | 267 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 218.00 | 45 668.00 | 11 549.00 | 57 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 529.00 | 306 274.00 | 329 254.00 | 635 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BT Marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 094.00 | 306 274.00 | 386 820.00 | 693 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 25 876.00 | 5 129.00 | | 25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900.00 | 20 746.00 | | -27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 14 813.00 | 42 713.00 | | 14 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 694.00 | 55 509.00 | | 83 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 782.00 | 89 263.00 | | 55 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 197.00 | 83 601.00 | | 101 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 845.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 006.00 | 353 219.00 | | 372 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 820.00 | 395 932.00 | | 386 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 670.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 061.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 529.00 | | 1 400.00 | 635 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 165.00 | | | 307 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 652.00 | | 1 400.00 | 324 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 274.00 | 7 255.00 | | 306 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 274.00 | 7 255.00 | | 306 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 694.00 | 47 822.00 | 35 872.00 | 83 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 147.00 | 14 052.00 | 14 095.00 | 28 147.00 |
VI Groupe et associés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 279.00 | 39 747.00 | 3 532.00 | 43 279.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 006.00 | 336 134.00 | 35 872.00 | 372 006.00 |