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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 8 722.00 | 717.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668.00 | 10 951.00 | 717.00 | 11 668.00 |
BP En cours de production de services | 928 130.00 | | 928 130.00 | 928 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 002.00 | 3 898.00 | 1 132 104.00 | 1 136 002.00 |
BZ Autres créances | 1 655 677.00 | | 1 655 677.00 | 1 655 677.00 |
CF Disponibilités | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 965.00 | 3 898.00 | 3 776 067.00 | 3 779 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 633.00 | 14 849.00 | 3 776 784.00 | 3 791 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 254 553.00 | | | 254 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 598.00 | | | 1 926 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 873.00 | | | 370 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 758.00 | | | 1 224 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 231.00 | | | 3 522 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 784.00 | | | 3 776 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 231.00 | | | 3 522 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 763 867.00 | | 5 763 867.00 | 5 763 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 867.00 | | 5 763 867.00 | 5 763 867.00 |
FM Production stockée | | | -439 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 312.00 | | | 5 347 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 288.00 | | | 5 326 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 493.00 | | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | 493.00 | | 10 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 598.00 | 1 926 598.00 | | 1 926 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 758.00 | 1 224 758.00 | | 1 224 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 340.00 | 1 131 340.00 | | 1 131 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 037.00 | 1 565 037.00 | | 1 565 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 679.00 | 2 791 679.00 | | 2 791 679.00 |
VW T.V.A. | 359 619.00 | 359 619.00 | | 359 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 231.00 | 3 522 231.00 | | 3 522 231.00 |