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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 305.00 | 56 659.00 | 5 646.00 | 62 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 405.00 | 60 779.00 | 14 626.00 | 75 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
BZ Autres créances | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
CF Disponibilités | 923 024.00 | | 923 024.00 | 923 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 615.00 | | 1 122 615.00 | 1 122 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 020.00 | 60 779.00 | 1 137 241.00 | 1 198 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 074.00 | 186 951.00 | | 185 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 069.00 | 198 123.00 | | 60 069.00 |
DL TOTAL (I) | 355 143.00 | 495 074.00 | | 355 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952.00 | 122 774.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 780.00 | 431 088.00 | | 492 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 236.00 | 167 489.00 | | 182 236.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5 013.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 119.00 | 273 957.00 | | 85 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 098.00 | 1 000 664.00 | | 782 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 241.00 | 1 495 738.00 | | 1 137 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 098.00 | 1 000 664.00 | | 782 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 64 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 438.00 | | 1 344.00 | 64 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 747.00 | 4 013.00 | 981.00 | 57 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 942.00 | 4 013.00 | 981.00 | 55 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 780.00 | 492 780.00 | | 492 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VI Groupe et associés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VW T.V.A. | 173 312.00 | 173 312.00 | | 173 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 098.00 | 782 098.00 | | 782 098.00 |