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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 534.00 | 50 677.00 | 42 857.00 | 93 534.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 416.00 | 50 677.00 | 80 739.00 | 131 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
110 Total général Actif | 170 498.00 | 50 677.00 | 119 821.00 | 170 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 034.00 | 86 844.00 | | 59 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 36.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 901.00 | 86 880.00 | | 64 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 093.00 | 20 366.00 | | 15 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 591.00 | 370.00 | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 22 889.00 | 21 840.00 | | 22 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 250.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 181.00 | 21 197.00 | | 22 181.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | 5 927.00 | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 634.00 | 9 272.00 | | 9 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 071.00 | 80 222.00 | | 73 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 170.00 | 6 658.00 | | -8 170.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 249.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 254.00 | 5 614.00 | | -7 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |