| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 5 287 462.00 | 3 056 301.00 | 2 231 160.00 | 5 287 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 191.00 | 155 403.00 | 79 788.00 | 235 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 326.00 | 1 259 223.00 | 60 102.00 | 1 319 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 558.00 | 4 470 928.00 | 2 439 629.00 | 6 910 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BT Marchandises | 1 954 666.00 | | 1 954 666.00 | 1 954 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 103.00 | 125 585.00 | 1 220 518.00 | 1 346 103.00 |
BZ Autres créances | 2 459 084.00 | | 2 459 084.00 | 2 459 084.00 |
CF Disponibilités | 2 686 636.00 | | 2 686 636.00 | 2 686 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 555.00 | 125 585.00 | 8 404 970.00 | 8 530 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 441 114.00 | 4 596 514.00 | 10 844 599.00 | 15 441 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 155.00 | 6 342.00 | | 9 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 391.00 | 1 562 812.00 | | 1 681 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 790 547.00 | 5 669 155.00 | | 5 790 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 462.00 | 634 194.00 | | 428 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 115.00 | 316 392.00 | | 820 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 630.00 | 4 144 093.00 | | 2 332 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 584.00 | 1 209 452.00 | | 1 182 584.00 |
EA Autres dettes | 290 259.00 | 297 649.00 | | 290 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 052.00 | 6 601 782.00 | | 5 054 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 599.00 | 12 270 937.00 | | 10 844 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 613 924.00 | | 26 613 924.00 | 26 613 924.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 614 124.00 | | 26 614 124.00 | 26 614 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 842 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 308 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 572.00 | |
GE Autres charges | | | 321 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 215 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 9 599.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 50.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 092.00 | 9 649.00 | | 17 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 820.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 820.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 022.00 | 5 828.00 | | 17 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 211.00 | 343 119.00 | | 376 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 689.00 | 643 350.00 | | 583 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 869 057.00 | 33 894 447.00 | | 27 869 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 187 665.00 | 32 331 634.00 | | 26 187 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 391.00 | 1 562 812.00 | | 1 681 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 902 260.00 | | 9 298.00 | 6 902 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 910 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 841 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833 683.00 | | 9 298.00 | 6 833 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 501.00 | 225 428.00 | 1 000.00 | 4 246 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 501.00 | 225 428.00 | 1 000.00 | 4 246 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 958.00 | 85 572.00 | 24 945.00 | 64 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 958.00 | 85 572.00 | 24 945.00 | 64 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 958.00 | 85 572.00 | 24 945.00 | 64 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 572.00 | 24 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 631.00 | 2 332 631.00 | | 2 332 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 334.00 | 730 334.00 | | 730 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 630.00 | 1 213 630.00 | | 1 213 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 603.00 | 237 603.00 | | 237 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
VB T. V. A. | 198 221.00 | 198 221.00 | | 198 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 630.00 | 424 135.00 | 3 495.00 | 427 630.00 |
VI Groupe et associés | 813 946.00 | 813 946.00 | | 813 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VP Divers | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 310.00 | 1 881 310.00 | | 1 881 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 213.00 | 3 884 713.00 | 1 500.00 | 3 886 213.00 |
VW T.V.A. | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 053.00 | 5 050 557.00 | 3 495.00 | 5 054 053.00 |