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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 956.00 | 82 151.00 | 2 805.00 | 84 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 103.00 | 178 752.00 | 11 352.00 | 190 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 240.00 | 261 404.00 | 21 836.00 | 283 240.00 |
BP En cours de production de services | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 483.00 | 23 131.00 | 99 352.00 | 122 483.00 |
BZ Autres créances | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
CF Disponibilités | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 499.00 | 23 131.00 | 411 368.00 | 434 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 739.00 | 284 535.00 | 433 204.00 | 717 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 565.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 24 119.00 | 10 725.00 | | 24 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 634.00 | 14 099.00 | | -65 634.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380.00 | 72 014.00 | | 6 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | 44 135.00 | | 70 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 581.00 | 92 627.00 | | 62 581.00 |
EA Autres dettes | 107 851.00 | 136 963.00 | | 107 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 666.00 | 66 482.00 | | 65 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 824.00 | 460 206.00 | | 426 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 204.00 | 532 220.00 | | 433 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 229.00 | 460 206.00 | | 314 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 303.00 | | 543 303.00 | 543 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 303.00 | | 543 303.00 | 543 303.00 |
FM Production stockée | | | 9 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 45 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 370.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 370.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | -370.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 556.00 | 795 228.00 | | 564 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 190.00 | 781 128.00 | | 630 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 634.00 | 14 099.00 | | -65 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 240.00 | | | 283 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 974.00 | 12 430.00 | | 248 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 147.00 | 8 004.00 | | 74 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 826.00 | 4 426.00 | | 174 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 136.00 | 355.00 | 1 360.00 | 24 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 136.00 | 355.00 | 1 360.00 | 24 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 136.00 | 355.00 | 1 360.00 | 24 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 7 404.00 | 112 596.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 404.00 | 338 404.00 | | 338 404.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 824.00 | 314 229.00 | 112 596.00 | 426 824.00 |