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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 8 583.00 | 4 492.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 378.00 | 84 750.00 | 6 628.00 | 91 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 219.00 | 137 443.00 | 42 777.00 | 180 219.00 |
BN En cours de production de biens | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
BZ Autres créances | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CF Disponibilités | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 355.00 | | 351 355.00 | 351 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 575.00 | 137 443.00 | 394 132.00 | 531 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 105.00 | 55 022.00 | | 57 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 2 083.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 123 212.00 | 123 105.00 | | 123 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 9 698.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 127.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 426.00 | 60 277.00 | | 63 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | 183 559.00 | | 178 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | 25 469.00 | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 920.00 | 279 130.00 | | 270 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 132.00 | 402 235.00 | | 394 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 519.00 | | 700.00 | 179 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 956.00 | | 700.00 | 30 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 851.00 | 6 592.00 | | 130 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 851.00 | 6 592.00 | | 130 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881.00 | 3 515.00 | 2 367.00 | 5 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 759.00 | 180 559.00 | 1 200.00 | 181 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 494.00 | 205 128.00 | 2 367.00 | 207 494.00 |