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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 4 639.00 | 3 750.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 559.00 | 172 285.00 | 22 274.00 | 194 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 451.00 | 176 924.00 | 37 526.00 | 214 451.00 |
BT Marchandises | 733 684.00 | | 733 684.00 | 733 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
BZ Autres créances | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 150.00 | | 1 016 150.00 | 1 016 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 600.00 | 176 924.00 | 1 053 676.00 | 1 230 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | 150 789.00 | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | | -15 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | -146 225.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 27 461.00 | 15 564.00 | | 27 461.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 60 394.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 912.00 | 275 781.00 | | 139 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 189 819.00 | | 25 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | 63 473.00 | | 39 934.00 |
EA Autres dettes | 814 055.00 | 922 118.00 | | 814 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 215.00 | 1 511 584.00 | | 1 021 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 676.00 | 1 537 148.00 | | 1 053 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 215.00 | 1 511 584.00 | | 1 021 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 60 394.00 | | 1 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 781.00 | | | 275 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 534.00 | 21 390.00 | | 155 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 534.00 | 21 390.00 | | 155 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 055.00 | 814 055.00 | | 814 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 049.00 | 280 547.00 | 11 502.00 | 292 049.00 |
VW T.V.A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 215.00 | 1 021 215.00 | | 1 021 215.00 |