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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 155.00 | 469.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 2 214.00 | 1 054.00 | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 802.00 | 47 391.00 | 4 411.00 | 51 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 743.00 | 68 807.00 | 5 935.00 | 74 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 135 017.00 | | 135 017.00 | 135 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 377.00 | | 238 377.00 | 238 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 120.00 | 68 807.00 | 244 312.00 | 313 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 100.00 | 93.00 | | -142 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 247.00 | -142 193.00 | | -87 247.00 |
DL TOTAL (I) | 214 452.00 | 301 699.00 | | 214 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | 1 130.00 | | 9 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 264.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 438.00 | 10 003.00 | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 860.00 | 19 398.00 | | 29 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 312.00 | 321 097.00 | | 244 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
FM Production stockée | | | -62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 681.00 | 105 009.00 | | 120 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 929.00 | 247 203.00 | | 207 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 247.00 | -142 193.00 | | -87 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 475.00 | 9 893.00 | 8 561.00 | 67 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 541.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861.00 | 9 351.00 | 8 561.00 | 66 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |