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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 608.00 | 193.00 | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 716.00 | 59 760.00 | 10 955.00 | 70 716.00 |
040 Immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 670.00 | 60 368.00 | 123 301.00 | 183 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
060 Stock marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
072 Créances – Autres | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
084 Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
110 Total général Actif | 297 200.00 | 60 368.00 | 236 831.00 | 297 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 262 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 111.00 | | | 194 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |