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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 553.00 | 15 307.00 | 15 246.00 | 30 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 3 376.00 | 2 294.00 | 5 671.00 |
BF Prêts | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 615.00 | 18 684.00 | 22 931.00 | 41 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
BZ Autres créances | 289 452.00 | | 289 452.00 | 289 452.00 |
CF Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 944.00 | | 410 944.00 | 410 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 559.00 | 18 684.00 | 433 875.00 | 452 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DD Réserve légale (1) | | 52 827.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 903.00 | | | -46 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 001.00 | -99 730.00 | | -70 001.00 |
DL TOTAL (I) | -99 704.00 | -29 704.00 | | -99 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 249.00 | 251 556.00 | | 225 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 748.00 | 115 461.00 | | 243 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 169.00 | 95 206.00 | | 64 169.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 213.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 579.00 | 462 436.00 | | 533 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 875.00 | 432 733.00 | | 433 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 826.00 | 237 670.00 | | 371 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 255.00 | | 1 311 255.00 | 1 311 255.00 |
FG Production vendue services | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 624.00 | | 1 325 624.00 | 1 325 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 65 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 021.00 | 22 484.00 | | 13 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 606.00 | 57 236.00 | | 65 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 6 533.00 | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 6 533.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 11 921.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 11 921.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -5 388.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 193.00 | 1 177 927.00 | | 1 347 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 194.00 | 1 277 658.00 | | 1 417 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 001.00 | -99 730.00 | | -70 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 358.00 | | 1 256.00 | 40 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | | 1 256.00 | 34 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 5 960.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 5 960.00 | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 748.00 | 243 748.00 | | 243 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UP Prêts | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VC Groupe et associés | 256 694.00 | 256 694.00 | | 256 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 858.00 | 63 105.00 | 161 754.00 | 224 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 579.00 | 371 826.00 | 161 754.00 | 533 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 6 883.00 | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 821.00 | 16 772.00 | | 17 821.00 |
ST Autres comptes | 109 899.00 | 90 173.00 | | 109 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 421.00 | 142 533.00 | | 157 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 966.00 | 946.00 | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 430.00 | 8 827.00 | | 10 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 699.00 | 15 710.00 | | 16 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 710.00 | 87 925.00 | | 101 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 646.00 | 94 400.00 | | 93 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 106.00 | 250 424.00 | | 286 106.00 |