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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 127 248.00 | 50 002.00 | 77 246.00 | 127 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 156.00 | 167 220.00 | 11 935.00 | 179 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 488.00 | 179 188.00 | 11 300.00 | 190 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 640.00 | 396 958.00 | 143 682.00 | 540 640.00 |
BT Marchandises | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 824.00 | 164.00 | 73 659.00 | 73 824.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 254 356.00 | | 254 356.00 | 254 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 356.00 | 164.00 | 485 191.00 | 485 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 997.00 | 397 123.00 | 628 873.00 | 1 025 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 5 947.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 137 412.00 | 145 757.00 | | 137 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 274.00 | 12 268.00 | | 30 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 374 847.00 | 365 173.00 | | 374 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 811.00 | 112 959.00 | | 79 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 920.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 54 023.00 | | 67 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 556.00 | 89 326.00 | | 101 556.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 4 802.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 026.00 | 262 032.00 | | 254 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873.00 | 627 205.00 | | 628 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 527.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 843.00 | | 8 499.00 | 550 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 540 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 496 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 095.00 | | 8 499.00 | 507 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 566.00 | 21 093.00 | 18 700.00 | 394 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 019.00 | 21 093.00 | 18 700.00 | 394 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 165.00 | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 165.00 | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 165.00 | 159.00 | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 218.00 | 44 193.00 | 35 025.00 | 79 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 850.00 | 78 664.00 | 11 186.00 | 89 850.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 026.00 | 219 001.00 | 35 025.00 | 254 026.00 |