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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 587.00 | 89 501.00 | 1 086.00 | 90 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 603.00 | 87 017.00 | 22 587.00 | 109 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 690.00 | 176 518.00 | 220 172.00 | 396 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 182.00 | | 541 182.00 | 541 182.00 |
BZ Autres créances | 120 991.00 | | 120 991.00 | 120 991.00 |
CF Disponibilités | 434 826.00 | | 434 826.00 | 434 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 941.00 | | 1 137 941.00 | 1 137 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 631.00 | 176 518.00 | 1 358 114.00 | 1 534 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 076.00 | | | 507 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 124.00 | | | 369 124.00 |
DL TOTAL (I) | 884 585.00 | | | 884 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 508.00 | | | 205 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 259.00 | | | 133 259.00 |
EA Autres dettes | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 529.00 | | | 473 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 114.00 | | | 1 358 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 529.00 | | | 473 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 146.00 | | 20 507.00 | 377 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 396 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 200 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 646.00 | | 20 507.00 | 180 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 814.00 | 7 667.00 | 963.00 | 169 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 814.00 | 7 667.00 | 963.00 | 169 814.00 |