| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 090.00 | 212 255.00 | 235 836.00 | 448 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 589.00 | 25 919.00 | 1 670.00 | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 416.00 | 260 886.00 | 234 530.00 | 495 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 337.00 | 499 059.00 | 482 278.00 | 981 337.00 |
BT Marchandises | 642 834.00 | 24 777.00 | 618 057.00 | 642 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BZ Autres créances | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CF Disponibilités | 320 419.00 | | 320 419.00 | 320 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 597.00 | 24 777.00 | 1 152 820.00 | 1 177 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 934.00 | 523 836.00 | 1 635 097.00 | 2 158 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 445.00 | 117 961.00 | | 151 445.00 |
DG Autres réserves | 427 461.00 | 427 386.00 | | 427 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 889.00 | 167 418.00 | | 142 889.00 |
DL TOTAL (I) | 921 450.00 | 912 420.00 | | 921 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 066.00 | 130.00 | | 211 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 858.00 | 71 307.00 | | 200 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 779.00 | 112 996.00 | | 130 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 365.00 | 102 988.00 | | 84 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 579.00 | 2 698.00 | | 86 579.00 |
EA Autres dettes | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 648.00 | 293 383.00 | | 713 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 097.00 | 1 205 803.00 | | 1 635 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 580.00 | 293 383.00 | | 603 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 851.00 | | 2 691 851.00 | 2 691 851.00 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 264.00 | | 2 701 264.00 | 2 701 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 777.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 5 289.00 | | 6 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 256.00 | 25 313.00 | | 67 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 256.00 | 25 313.00 | | 67 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 474.00 | 9 327.00 | | 14 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 474.00 | 9 327.00 | | 14 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 782.00 | 15 987.00 | | 52 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 248.00 | 55 677.00 | | 42 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 598.00 | 2 486 207.00 | | 2 807 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 710.00 | 2 318 789.00 | | 2 664 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 889.00 | 167 418.00 | | 142 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 723.00 | 8 358.00 | | 6 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 025.00 | | | 563 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 343.00 | 74 716.00 | | 424 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 343.00 | 74 716.00 | | 424 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 788.00 | 24 777.00 | 17 788.00 | 17 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 788.00 | 24 777.00 | 17 788.00 | 17 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 788.00 | 24 777.00 | 17 788.00 | 17 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 777.00 | 17 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 779.00 | 130 779.00 | | 130 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 784.00 | 100 716.00 | 110 068.00 | 210 784.00 |
VI Groupe et associés | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 492.00 | 192 340.00 | 152.00 | 192 492.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 648.00 | 603 580.00 | 110 068.00 | 713 648.00 |