| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 383.00 | 123 711.00 | 44 672.00 | 168 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 23 057.00 | 3 950.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 887.00 | 146 768.00 | 52 119.00 | 198 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BN En cours de production de biens | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 956.00 | | 613 956.00 | 613 956.00 |
BZ Autres créances | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CF Disponibilités | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 783.00 | | 927 783.00 | 927 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 670.00 | 146 768.00 | 979 901.00 | 1 126 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 43 115.00 | 4 646.00 | | 43 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 241.00 | 38 468.00 | | -923 241.00 |
DL TOTAL (I) | -797 114.00 | 126 127.00 | | -797 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 615.00 | 449 902.00 | | 312 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 952.00 | 1 836.00 | | 1 030 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 833.00 | 477 863.00 | | 232 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 631.00 | 376 312.00 | | 160 631.00 |
EA Autres dettes | 39 985.00 | 31 647.00 | | 39 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 015.00 | 1 337 560.00 | | 1 777 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 901.00 | 1 463 687.00 | | 979 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 546.00 | 1 337 560.00 | | 746 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 615.00 | 412 217.00 | | 312 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FG Production vendue services | 2 870 335.00 | | 2 870 335.00 | 2 870 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 547.00 | | 2 873 547.00 | 2 873 547.00 |
FM Production stockée | | | -53 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 544.00 | 14 935.00 | | 18 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 661.00 | 26 880.00 | | 20 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 465.00 | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | 465.00 | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 793.00 | 22 441.00 | | 36 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 11 015.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | 2.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 867.00 | 33 458.00 | | 37 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 860.00 | -32 994.00 | | -28 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 639.00 | -26 083.00 | | -18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 511.00 | 3 816 344.00 | | 2 847 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 752.00 | 3 777 875.00 | | 3 770 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 241.00 | 38 468.00 | | -923 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 564.00 | 30 779.00 | | 18 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 001.00 | | 3 620.00 | 235 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 735.00 | 198 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 575.00 | 195 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 846.00 | | 1 120.00 | 233 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 2 500.00 | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 056.00 | 26 246.00 | 39 534.00 | 160 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 056.00 | 26 246.00 | 39 534.00 | 160 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 470.00 | | 1 030 470.00 | 1 030 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 833.00 | 232 833.00 | | 232 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 166.00 | | | 605 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 615.00 | 312 615.00 | | 312 615.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VP Divers | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 476.00 | 710 686.00 | 11 790.00 | 722 476.00 |
VW T.V.A. | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 015.00 | 746 546.00 | 1 030 470.00 | 1 777 015.00 |