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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 952.00 | 288 411.00 | 2 541.00 | 290 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 026.00 | 112 553.00 | 472.00 | 113 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 977.00 | 400 965.00 | 3 013.00 | 403 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BN En cours de production de biens | 396 764.00 | | 396 764.00 | 396 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 940.00 | 34 671.00 | 314 269.00 | 348 940.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 770.00 | 34 671.00 | 843 100.00 | 877 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 748.00 | 435 635.00 | 846 112.00 | 1 281 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
DH Report à nouveau | 204 280.00 | 247 117.00 | | 204 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 004.00 | 57 163.00 | | 60 004.00 |
DL TOTAL (I) | 452 205.00 | 492 201.00 | | 452 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 80 922.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 44 160.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 787.00 | 81 499.00 | | 80 787.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 13 368.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 818.00 | 563 636.00 | | 281 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 907.00 | 790 465.00 | | 393 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 112.00 | 1 282 666.00 | | 846 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 907.00 | 790 465.00 | | 393 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 398.00 | | 579.00 | 403 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 398.00 | | 579.00 | 403 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 146.00 | 6 819.00 | | 394 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 146.00 | 6 819.00 | | 394 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 818.00 | 281 818.00 | | 281 818.00 |
UX Autres créances clients | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 578.00 | 364 578.00 | | 364 578.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 907.00 | 393 907.00 | | 393 907.00 |