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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 259.00 | 65 979.00 | 41 280.00 | 107 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 161.00 | 6 166.00 | 4 995.00 | 11 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 565.00 | 51 548.00 | 20 017.00 | 71 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 721.00 | 686 203.00 | 4 956 519.00 | 5 642 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
BZ Autres créances | 848 696.00 | | 848 696.00 | 848 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 792.00 | | 1 132 792.00 | 1 132 792.00 |
CF Disponibilités | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 316.00 | | 2 127 316.00 | 2 127 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 037.00 | 686 203.00 | 7 083 834.00 | 7 770 037.00 |
CU Autres participations | 5 442 526.00 | 552 300.00 | 4 890 226.00 | 5 442 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 281 000.00 | 3 281 000.00 | | 3 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 861.00 | 215 291.00 | | 256 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
DG Autres réserves | 2 649 354.00 | 1 859 534.00 | | 2 649 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 681.00 | 831 389.00 | | -41 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 984.00 | 6 243 665.00 | | 6 201 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 092.00 | 565 520.00 | | 94 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 427.00 | 513 008.00 | | 22 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 47 308.00 | | 37 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 827.00 | 154 578.00 | | 717 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 796.00 | | |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 33 193.00 | | 9 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 850.00 | 1 319 627.00 | | 881 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 834.00 | 7 593 292.00 | | 7 083 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 005.00 | 1 319 627.00 | | 865 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 732.00 | 324 276.00 | | 40 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
FG Production vendue services | 1 122 761.00 | | 1 122 761.00 | 1 122 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 425.00 | | 1 195 425.00 | 1 195 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 816.00 | 9 072.00 | | 18 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 770.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 770.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | 10 607.00 | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | 10 607.00 | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 395.00 | -9 837.00 | | -6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 953.00 | -249 730.00 | | -13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 346.00 | 1 970 302.00 | | 1 245 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 027.00 | 1 138 913.00 | | 1 287 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 681.00 | 831 389.00 | | -41 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 734.00 | | 47 987.00 | 5 594 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 5 642 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 107 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 577.00 | | 25 681.00 | 81 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | | 22 306.00 | 70 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442 526.00 | | | 5 442 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 281.00 | 20 622.00 | | 113 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 557.00 | 15 422.00 | | 50 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 724.00 | 5 200.00 | | 62 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 300.00 | | | 552 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 300.00 | | 30 000.00 | 582 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 562.00 | 607 562.00 | | 607 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VC Groupe et associés | 834 420.00 | 834 420.00 | | 834 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 067.00 | 47 222.00 | 16 845.00 | 64 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VI Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 533.00 | 929 533.00 | | 929 533.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 850.00 | 865 005.00 | 16 845.00 | 881 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |