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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 672.00 | 20 043.00 | 1 629.00 | 21 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 085.00 | 265 444.00 | 105 641.00 | 371 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 403.00 | 285 487.00 | 168 917.00 | 454 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CF Disponibilités | 363 608.00 | | 363 608.00 | 363 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 113.00 | | 1 132 113.00 | 1 132 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 516.00 | 285 487.00 | 1 301 030.00 | 1 586 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 571 142.00 | 476 199.00 | | 571 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 645.00 | 234 943.00 | | 237 645.00 |
DL TOTAL (I) | 818 687.00 | 721 042.00 | | 818 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 353.00 | 42 462.00 | | 27 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 153.00 | 15 855.00 | | 53 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 162.00 | 193 322.00 | | 233 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 997.00 | 128 536.00 | | 163 997.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 343.00 | 380 174.00 | | 482 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 030.00 | 1 101 217.00 | | 1 301 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 981.00 | | 18 423.00 | 435 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 518.00 | | 15 240.00 | 377 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 463.00 | | 3 183.00 | 58 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 854.00 | 27 633.00 | | 257 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 854.00 | 27 633.00 | | 257 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 162.00 | | | 233 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
UX Autres créances clients | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 353.00 | | 12 172.00 | 27 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 547.00 | 61 646.00 | 749 900.00 | 811 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 363.00 | | 12 172.00 | 433 363.00 |