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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 301.00 | 657.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 364 407.00 | 9 979 106.00 | 11 385 301.00 | 21 364 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 955 337.00 | | 955 337.00 | 955 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 349 986.00 | 9 981 407.00 | 12 368 578.00 | 22 349 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 043.00 | | 473 043.00 | 473 043.00 |
BZ Autres créances | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
CF Disponibilités | 379 618.00 | | 379 618.00 | 379 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 102.00 | | 1 100 102.00 | 1 100 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 807 053.00 | 9 981 407.00 | 13 825 646.00 | 23 807 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 356 965.00 | | 356 965.00 | 356 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 596.00 | -491 344.00 | | -1 598 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 392.00 | -1 107 251.00 | | -751 392.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341 565.00 | -1 590 173.00 | | -2 341 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 900 627.00 | 15 359 968.00 | | 13 900 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 107.00 | 1 422 959.00 | | 1 494 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 382.00 | 365 986.00 | | 360 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 193 450.00 | | 16 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 817 211.00 | 17 387 967.00 | | 15 817 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 646.00 | 16 147 794.00 | | 13 825 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 872.00 | | 1 744 872.00 | 1 744 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 872.00 | | 1 744 872.00 | 1 744 872.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 877.00 | 1 580 454.00 | | 1 744 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 269.00 | 2 687 706.00 | | 2 496 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 392.00 | -1 107 251.00 | | -751 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 420 915.00 | 1 560 492.00 | | 8 420 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420 915.00 | 1 560 492.00 | | 8 420 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 107.00 | | | 1 494 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 382.00 | 360 382.00 | | 360 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955 337.00 | | 955 337.00 | 955 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 900 627.00 | 1 458 812.00 | 5 420 649.00 | 13 900 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 035.00 | 720 035.00 | | 720 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 372.00 | 720 035.00 | 955 337.00 | 1 675 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 817 211.00 | 1 881 289.00 | 5 420 649.00 | 15 817 211.00 |