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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 704.00 | 9 545.00 | 1 158.00 | 10 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 957.00 | 33 843.00 | 3 114.00 | 36 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 18 840.00 | 17.00 | 18 857.00 |
BF Prêts | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 169.00 | 96 732.00 | 34 437.00 | 131 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 361.00 | | 240 361.00 | 240 361.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 430 721.00 | | 430 721.00 | 430 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 370.00 | | 681 370.00 | 681 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 539.00 | 96 732.00 | 715 807.00 | 812 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DH Report à nouveau | 67 959.00 | 19 072.00 | | 67 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 969.00 | 84 036.00 | | 173 969.00 |
DL TOTAL (I) | 352 071.00 | 213 252.00 | | 352 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 397.00 | 275 172.00 | | 128 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 39 852.00 | | 46 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 593.00 | 123 922.00 | | 180 593.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 5 180.00 | | 5 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637.00 | 1 935.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 736.00 | 696 967.00 | | 363 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 807.00 | 913 218.00 | | 715 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 736.00 | 696 967.00 | | 363 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 325.00 | | 374 325.00 | 374 325.00 |
FG Production vendue services | 626 584.00 | | 626 584.00 | 626 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 909.00 | | 1 000 909.00 | 1 000 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 6 773.00 | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 992.00 | 26 928.00 | | 60 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 520.00 | 859 191.00 | | 1 007 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 551.00 | 775 155.00 | | 833 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 969.00 | 84 036.00 | | 173 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 346.00 | 15 551.00 | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 730.00 | | 2 439.00 | 128 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 135.00 | | 2 382.00 | 64 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 094.00 | | 57.00 | 48 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 623.00 | 2 105.00 | | 61 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 123.00 | 2 105.00 | | 60 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 308.00 | | 3 304.00 | 36 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 308.00 | | 6 304.00 | 39 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UP Prêts | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 240 361.00 | 240 361.00 | | 240 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 688.00 | 290 688.00 | | 290 688.00 |
VW T.V.A. | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 736.00 | 363 736.00 | | 363 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 3 479.00 | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 024.00 | 9 087.00 | | 3 024.00 |
ST Autres comptes | 62 189.00 | 67 491.00 | | 62 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 142.00 | 72 713.00 | | 63 142.00 |
YT Sous‐traitance | 174 533.00 | 151 997.00 | | 174 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 3 171.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | 6 650.00 | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 800.00 | 170 375.00 | | 199 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 029.00 | 88 205.00 | | 90 029.00 |
ZE Dividendes | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 888.00 | 301 288.00 | | 302 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |