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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 22 853.00 | 7 125.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 330.00 | 172 100.00 | 91 230.00 | 263 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 623.00 | 194 953.00 | 111 669.00 | 306 623.00 |
BT Marchandises | 1 120 289.00 | | 1 120 289.00 | 1 120 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 417.00 | 16 949.00 | 1 955 468.00 | 1 972 417.00 |
BZ Autres créances | 232 114.00 | | 232 114.00 | 232 114.00 |
CF Disponibilités | 718 032.00 | | 718 032.00 | 718 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 980.00 | 16 949.00 | 4 079 031.00 | 4 095 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 603.00 | 211 902.00 | 4 190 701.00 | 4 402 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 1 768 376.00 | 1 532 705.00 | | 1 768 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 068.00 | 235 671.00 | | 383 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 043.00 | 14 588.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 539.00 | 1 861 016.00 | | 2 242 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 779.00 | 1 291 615.00 | | 1 637 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 196.00 | 197 539.00 | | 249 196.00 |
EA Autres dettes | 48 045.00 | 69 611.00 | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 162.00 | 1 585 582.00 | | 1 948 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 701.00 | 3 446 598.00 | | 4 190 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 162.00 | 1 585 582.00 | | 1 948 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 364.00 | | 4 000.00 | 312 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 306 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 293 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 184.00 | | | 294 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | 4 000.00 | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 735.00 | 20 960.00 | 9 741.00 | 183 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 870.00 | 20 960.00 | 876.00 | 174 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 779.00 | 1 637 779.00 | | 1 637 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 417.00 | 1 972 417.00 | | 1 972 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 114.00 | 232 114.00 | | 232 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 275.00 | 2 208 975.00 | 13 300.00 | 2 222 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 162.00 | 1 948 162.00 | | 1 948 162.00 |