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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 1 197 862.00 | 1 099 020.00 | 98 842.00 | 1 197 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 735.00 | 69 773.00 | 1 962.00 | 71 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 514.00 | 67 578.00 | 11 936.00 | 79 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 125.00 | 1 238 381.00 | 127 745.00 | 1 366 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 755.00 | | 132 755.00 | 132 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 880.00 | 1 238 381.00 | 260 500.00 | 1 498 880.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DH Report à nouveau | -598 501.00 | | | -598 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 693.00 | | | -119 693.00 |
DL TOTAL (I) | -319 555.00 | | | -319 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 653.00 | | | 175 653.00 |
EA Autres dettes | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 055.00 | | | 580 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 720.00 | | | 455 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 221.00 | | 12 615.00 | 1 370 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 711.00 | 1 366 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 711.00 | 1 349 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 657.00 | | 12 615.00 | 1 353 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 066.00 | 62 949.00 | 12 634.00 | 1 188 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 056.00 | 62 949.00 | 12 634.00 | 1 186 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 643.00 | 9 308.00 | 39 297.00 | 88 643.00 |
VI Groupe et associés | 169 597.00 | 169 597.00 | | 169 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 094.00 | 120 540.00 | 14 554.00 | 135 094.00 |
VW T.V.A. | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 055.00 | 455 720.00 | 84 297.00 | 580 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
ST Autres comptes | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639.00 | | | 639.00 |
YT Sous‐traitance | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 232.00 | | | 164 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |