| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 150.00 | 155 546.00 | 2 604.00 | 158 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 429.00 | 207 859.00 | 23 570.00 | 231 429.00 |
BF Prêts | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 322.00 | 363 575.00 | 145 747.00 | 509 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 345.00 | | 630 345.00 | 630 345.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 057.00 | | 651 057.00 | 651 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 379.00 | 363 575.00 | 796 804.00 | 1 160 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 295.00 | | | -649 295.00 |
DL TOTAL (I) | -640 825.00 | | | -640 825.00 |
DP Provisions pour risques | 211 803.00 | | | 211 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 803.00 | | | 211 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 698.00 | | | 276 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 010.00 | | | 879 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 826.00 | | | 1 225 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 804.00 | | | 796 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 826.00 | | | 1 225 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 643.00 | | 1 777 643.00 | 1 777 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 643.00 | | 1 777 643.00 | 1 777 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 803.00 | |
GE Autres charges | | | 218 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 817.00 | | | 151 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 915.00 | | | -127 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 763.00 | | | 1 808 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 058.00 | | | 2 458 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 295.00 | | | -649 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 404.00 | | 17 150.00 | 525 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 231.00 | 509 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 231.00 | 389 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 934.00 | | 3 877.00 | 418 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 300.00 | | 13 273.00 | 106 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 537.00 | 16 108.00 | 33 070.00 | 380 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 367.00 | 16 108.00 | 33 070.00 | 380 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 447.00 | 833 447.00 | | 833 447.00 |
UP Prêts | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
UX Autres créances clients | 630 345.00 | | | 630 345.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 828.00 | 750 828.00 | | 750 828.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 826.00 | 1 225 826.00 | | 1 225 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 944.00 | | | -9 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
ST Autres comptes | 268 240.00 | | | 268 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
YT Sous‐traitance | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 559.00 | | | 429 559.00 |