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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 072.00 | 1 496.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 24 733.00 | 3 839.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 52 197.00 | 9 396.00 | 61 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 433.00 | 78 002.00 | 16 430.00 | 94 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 575.00 | 1 840.00 | 393 734.00 | 395 575.00 |
BZ Autres créances | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
CF Disponibilités | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 091.00 | 1 840.00 | 626 251.00 | 628 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 524.00 | 79 843.00 | 642 681.00 | 722 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 198.00 | 306 310.00 | | 240 198.00 |
DH Report à nouveau | | 14 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 401.00 | 33 419.00 | | 27 401.00 |
DL TOTAL (I) | 322 600.00 | 409 484.00 | | 322 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166.00 | 11 814.00 | | 6 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | 420.00 | | 8 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 051.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 949.00 | 38 131.00 | | 82 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 362.00 | 108 402.00 | | 211 362.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 082.00 | 170 018.00 | | 320 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 681.00 | 579 502.00 | | 642 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 082.00 | 152 821.00 | | 309 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 024.00 | | 5 245.00 | 90 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 94 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 920.00 | | 5 245.00 | 84 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 393 374.00 | 393 374.00 | | 393 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 749.00 | | | 257 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 878.00 | 496 878.00 | | 496 878.00 |
VW T.V.A. | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 082.00 | 309 082.00 | | 309 082.00 |