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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 701 459.00 | 5 500.00 | 13 695 959.00 | 13 701 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 983 662.00 | | 1 983 662.00 | 1 983 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 743.00 | | 5 295 743.00 | 5 295 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 997 203.00 | 5 500.00 | 18 991 703.00 | 18 997 203.00 |
CU Autres participations | 13 695 959.00 | | 13 695 959.00 | 13 695 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 984.00 | 716 984.00 | | 716 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
DG Autres réserves | 5 702 682.00 | 5 823 786.00 | | 5 702 682.00 |
DH Report à nouveau | 7 331 661.00 | 6 748 666.00 | | 7 331 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 578.00 | 582 996.00 | | 500 578.00 |
DL TOTAL (I) | 14 513 662.00 | 14 134 188.00 | | 14 513 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 078.00 | 2 720 075.00 | | 2 720 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 808.00 | 1 597 035.00 | | 1 510 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 703.00 | 7 068.00 | | 189 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 452.00 | 22 778.00 | | 57 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 041.00 | 4 346 956.00 | | 4 478 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 991 703.00 | 18 481 145.00 | | 18 991 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 158.00 | 4 346 956.00 | | 1 278 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 91.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510 808.00 | | | 1 510 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 891.00 | | 799 891.00 | 799 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 891.00 | | 799 891.00 | 799 891.00 |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 995.00 | 70 629.00 | | 126 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 995.00 | 70 629.00 | | 126 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 995.00 | -70 629.00 | | -126 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 806.00 | 1 333 914.00 | | 1 483 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 229.00 | 750 918.00 | | 983 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 578.00 | 582 996.00 | | 500 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 701 459.00 | | | 13 701 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 701 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695 959.00 | | | 13 695 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 428.00 | 232 650.00 | 971 778.00 | 1 204 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 703.00 | 189 703.00 | | 189 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
UX Autres créances clients | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 984.00 | 2 719 984.00 | | 2 719 984.00 |
VI Groupe et associés | 306 380.00 | | 306 380.00 | 306 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 081.00 | 212 081.00 | | 212 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 041.00 | 3 199 883.00 | 1 278 158.00 | 4 478 041.00 |