| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 387.00 | 3 387.00 | 22 000.00 | 25 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 465.00 | 16 418.00 | 6 047.00 | 22 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 561.00 | 24 720.00 | 18 842.00 | 43 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 999.00 | 44 525.00 | 47 474.00 | 91 999.00 |
BT Marchandises | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 784.00 | 2 310.00 | 5 474.00 | 7 784.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 638.00 | 2 310.00 | 276 328.00 | 278 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 637.00 | 46 835.00 | 323 802.00 | 370 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465.00 | | | -465.00 |
DL TOTAL (I) | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 997.00 | 8 212.00 | 15 684.00 | 51 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 997.00 | 8 212.00 | 15 684.00 | 51 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 294.00 | | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 016.00 | 294.00 | 3 000.00 | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016.00 | 294.00 | 3 000.00 | 5 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 192.00 | 8 024.00 | 24 168.00 | 32 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 364.00 | 24 779.00 | 585.00 | 25 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 317.00 | 57 150.00 | 24 168.00 | 81 317.00 |