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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 101.00 | 8 964.00 | 1 137.00 | 10 101.00 |
AP Constructions | 85 051.00 | 43 043.00 | 42 009.00 | 85 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 877.00 | 419 442.00 | 173 435.00 | 592 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 13 648.00 | 262.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 939.00 | 485 097.00 | 216 842.00 | 701 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
BN En cours de production de biens | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
BZ Autres créances | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CF Disponibilités | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 297.00 | | 394 297.00 | 394 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 236.00 | 485 097.00 | 611 139.00 | 1 096 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 624 754.00 | 624 754.00 | | 624 754.00 |
DH Report à nouveau | -182 406.00 | -97 135.00 | | -182 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 571.00 | -85 272.00 | | -297 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 540.00 | 50 901.00 | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 277 956.00 | 583 888.00 | | 277 956.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 341.00 | 138 374.00 | | 87 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 306.00 | 59 559.00 | | 136 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | 158 040.00 | | 99 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 883.00 | 355 973.00 | | 323 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 139.00 | 949 161.00 | | 611 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 410.00 | 14 600.00 | 730 010.00 | 715 410.00 |
FG Production vendue services | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 588.00 | 14 600.00 | 738 188.00 | 723 588.00 |
FM Production stockée | | | 8 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 753.00 | 8 361.00 | | 9 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753.00 | 22 065.00 | | 9 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 713.00 | 29 899.00 | | 81 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 713.00 | 29 899.00 | | 81 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 960.00 | -7 834.00 | | -71 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 299.00 | 903 786.00 | | 759 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 870.00 | 989 058.00 | | 1 056 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 571.00 | -85 272.00 | | -297 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 285.00 | | 44 151.00 | 658 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 701 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 691 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 183.00 | | 44 151.00 | 648 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 111.00 | 57 482.00 | 498.00 | 428 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 983.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 131.00 | 56 499.00 | 498.00 | 420 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
UX Autres créances clients | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VC Groupe et associés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 341.00 | 52 263.00 | 35 078.00 | 87 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 547.00 | 288 469.00 | 35 078.00 | 323 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |