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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 9 063.00 | 1 814.00 | 10 877.00 |
AP Constructions | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 904.00 | 64 444.00 | 104 459.00 | 168 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 802.00 | 71 714.00 | 63 088.00 | 134 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 739.00 | 160 003.00 | 170 737.00 | 330 739.00 |
BN En cours de production de biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BT Marchandises | 170 017.00 | | 170 017.00 | 170 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 123.00 | 13 968.00 | 104 155.00 | 118 123.00 |
BZ Autres créances | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CF Disponibilités | 144 338.00 | | 144 338.00 | 144 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 302.00 | 13 968.00 | 627 335.00 | 641 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 041.00 | 173 970.00 | 798 071.00 | 972 041.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 405 871.00 | | | 405 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 438 175.00 | | | 438 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 896.00 | | | 359 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 071.00 | | | 798 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 387.00 | | 499 387.00 | 499 387.00 |
FG Production vendue services | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 953.00 | | 500 953.00 | 500 953.00 |
FM Production stockée | | | 130 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 112.00 | | | 645 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 087.00 | | | 622 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 928.00 | | 36 970.00 | 312 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 159.00 | 330 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 159.00 | 318 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | 3 649.00 | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 340.00 | | 33 306.00 | 304 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 15.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 406.00 | 44 755.00 | 19 159.00 | 134 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 1 835.00 | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 178.00 | 42 921.00 | 19 159.00 | 127 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 393.00 | 4 575.00 | | 9 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 393.00 | 4 575.00 | | 9 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 393.00 | 4 575.00 | | 9 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 452.00 | 58 324.00 | 155 128.00 | 213 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 247.00 | 145 185.00 | 18 061.00 | 163 247.00 |
VW T.V.A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 896.00 | 204 767.00 | 155 128.00 | 359 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 018.00 | | | 118 018.00 |