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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 175.00 | | 2 600 175.00 | 2 600 175.00 |
AP Constructions | 9 585 116.00 | 7 623 433.00 | 1 961 683.00 | 9 585 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 764 379.00 | | 5 764 379.00 | 5 764 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 949 670.00 | 7 623 433.00 | 10 326 236.00 | 17 949 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 508.00 | 160 959.00 | 43 550.00 | 204 508.00 |
BZ Autres créances | 891 826.00 | | 891 826.00 | 891 826.00 |
CF Disponibilités | 722 429.00 | | 722 429.00 | 722 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 687.00 | 160 959.00 | 1 668 728.00 | 1 829 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 828 807.00 | 7 784 392.00 | 12 044 415.00 | 19 828 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
DG Autres réserves | 338 058.00 | | | 338 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 684.00 | 488 058.00 | | 1 291 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 941.00 | 2 437 257.00 | | 3 578 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068 167.00 | 7 812 935.00 | | 8 068 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 025.00 | 298 010.00 | | 166 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 153.00 | 430 017.00 | | 28 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 806.00 | | |
EA Autres dettes | 203 129.00 | 202 293.00 | | 203 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465 474.00 | 8 877 061.00 | | 8 465 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 415.00 | 11 314 318.00 | | 12 044 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 068 167.00 | | | 8 068 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 353.00 | | 2 227 353.00 | 2 227 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 353.00 | | 2 227 353.00 | 2 227 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 995.00 | -97 319.00 | | -270 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 775.00 | 2 206 274.00 | | 2 383 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 091.00 | 1 718 216.00 | | 1 092 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 684.00 | 488 058.00 | | 1 291 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 904 445.00 | | 67 094.00 | 17 904 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 870.00 | | 17 949 670.00 | 21 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | 12 185 291.00 | 21 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177 822.00 | | 29 339.00 | 12 177 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726 624.00 | | 37 755.00 | 5 726 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 955.00 | 218 478.00 | | 7 404 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404 955.00 | 218 478.00 | | 7 404 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 047.00 | | 118 088.00 | 279 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 047.00 | | 118 088.00 | 279 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 047.00 | | 118 088.00 | 279 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 417.00 | 302 417.00 | | 302 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 129.00 | 203 129.00 | | 203 129.00 |
UP Prêts | 5 764 379.00 | 213 577.00 | 5 550 802.00 | 5 764 379.00 |
UX Autres créances clients | 204 508.00 | 204 508.00 | | 204 508.00 |
VB T. V. A. | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VC Groupe et associés | 527 755.00 | 527 755.00 | | 527 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 765 750.00 | 182 770.00 | 7 582 980.00 | 7 765 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 126.00 | 250 126.00 | | 250 126.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 637.00 | 1 320 835.00 | 5 550 802.00 | 6 871 637.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 474.00 | 882 494.00 | 7 582 980.00 | 8 465 474.00 |